关于推行“报销审批单”的通知

校内各单位：

为了规范会计档案管理，保证财务核算数据准确，根据《商洛学院财务管理办法》、《商洛学院财务报销制度（修订）》，结合我校财务管理实际情况，现在全校内推行报销制度审批单。具体要求如下：

1.报销时，每一个项目填写一张审批单，有多张原始单据的，需附票据粘贴单，并将票据按从大到小顺序整齐排列；

2.差旅费报销的，仍然使用差旅费报销单；

3.原始单据涉及制表发放清册的，清册中要注明总金额（共XXX元）、总人数（共XX人）、标识页码：共几页第几页（共X页第X页）；需要有领款人签字的,一般情况下不得代签,由于领款人无法到场，确需代签的,代签人应签署“某某某代”；

4.有资产购置、实验耗材采购的，要有“接收人”或“入库人”签字；资产管理员在录入资产系统时，要准确选择支出项目；

5.本事项经手人应在原始发票背面签署姓名，不再在原始发票正面签署，以保证原始发票正面的清晰整洁；

6.审批单金额大小写要准确且保持一致，不得涂改。否则不予报销；

7.其他对于本事项需要说明请在“备注”栏内注明。

8.使用网上自助报账系统的，不需主管校领导进一步签字的，不需再次打印“报销审批单”。

9.11月1日—11月14日为试行期，11月15日起全面推行。

财务处

2021年11月1日